Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Lý thuyết sóng Elliott do Ralph Nelson Elliott phát hiện vào những năm 1930, khi ông nhận ra rằng thị trường chứng khoán không di chuyển ngẫu nhiên mà tuân theo một cấu trúc trật tự, được hình thành từ những chu kỳ lặp lại của hành động và cảm xúc nhà đầu tư dưới ảnh hưởng của môi trường và tâm lý bầy đàn..

Theo quan sát của Elliott, chuyển động tăng giảm của tâm lý đám đông luôn cấu thành các mô hình lặp lại ở nhiều tầng lớp cấu trúc. Khi phân chia các tầng này, ông đặt tên là “các bước sóng” và từ đó làm sáng tỏ tính phân đoạn của thị trường. Nhờ vậy, ông có thể nghiên cứu thị trường sâu sắc, phát hiện đặc trưng từng loại sóng và dự báo diễn biến thị trường dựa trên những mô hình đã nhận diện.

Khái niệm phân đoạn thể hiện các cấu trúc toán học có thể xuất hiện ở những cấp độ rất nhỏ nhưng vẫn giữ tính lặp lại. Những mô hình mà Elliott tìm ra được xây dựng giống nhau theo nguyên lý này. Chẳng hạn mô hình sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 bước sóng. Bên trong từng bước sóng chủ lại tồn tại 5 sóng nhỏ hơn. Thậm chí trong các sóng nhỏ đó, cấu trúc sóng vẫn tiếp tục lặp lại theo dạng thu nhỏ. Đây chính là bản chất “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Lý thuyết sóng Elliott được phổ biến rộng rãi trong thập niên 1970 nhờ Frost và Prechter. Hai ông xuất bản cuốn “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán” vào năm 1978 – một cuốn sách kinh điển đối với bất kỳ ai nghiên cứu Elliott Wave. Nội dung cuốn sách dự báo rằng chính khủng hoảng của thập niên 1970 sẽ mở ra thời kỳ đầu cơ tăng mạnh mẽ của những năm 1980. Và điều đáng chú ý là cả dự báo đó lẫn dự đoán cú crash 1987 của Prechter đều chính xác.

Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, Elliott đã nắm vững phương pháp áp dụng các mô hình sóng vào thị trường chứng khoán, đồng thời tích hợp các tỷ lệ Fibonacci để củng cố khả năng dự báo. Những cuốn sách ông để lại đã tạo nền tảng cho thế hệ tiếp theo như Bolton, Frost và Prechter, giúp họ xây dựng các dự báo đem lại lợi nhuận trên nhiều thị trường khác nhau, không chỉ riêng chứng khoán.

Chúng ta được hưởng may mắn lớn lao khi tiếp cận những tinh hoa của những người đi trước. Vì vậy, chẳng có lý do gì để không nghiên cứu và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Nếu biết linh hoạt và sáng tạo trong cách vận dụng, những kinh nghiệm của cha ông sẽ ngày càng phát triển, trở nên đa dạng và sâu sắc hơn theo thời gian.